Banque et rapprochement
Collectez les relevés et historiques de paiement pour partager, rapprocher et analyser les opérations.
Ce que permet cette fonctionnalité
Recensez les comptes diocésains ou paroissiaux, les opérations, les contrats commerçants et les terminaux de paiement.
Les besoins métier traités
- Donner aux curés et trésoriers une vision limitée à leurs comptes
- Éviter les imports manuels et les fichiers dispersés
- Rapprocher les encaissements avec les dons et inscriptions
- Conserver l’historique bancaire dans Diakonys
Le parcours dans Diakonys
Recenser
Comptes bancaires, contrats commerçants, terminaux et gestionnaires.
Collecter
Import de relevés CFONB, camt.053, CSV ou collecte automatisée par EBICS/API selon les partenaires.
Qualifier
Libellé, tiers, paroisse, catégorie et pièces justificatives associés à l’opération.
Rapprocher
Correspondance avec les dons, inscriptions et autres règlements saisis dans Diakonys.
Pensée pour travailler à plusieurs
Chaque intervenant accède aux informations et actions correspondant à sa fonction et à son périmètre.
Une gestion fine des droits
Un utilisateur peut cumuler plusieurs fonctions dans différents services, paroisses ou pastorales, sans changer de compte.
- Consultation, modification et validation différenciées
- Périmètres diocésain, paroissial ou pastoral
- Historique des actions et continuité du service
Ce que cela change au quotidien
Des données exploitables
Les informations peuvent être recherchées, filtrées, exportées et transformées en documents ou tableaux de bord.
- Exports bureautiques
- Documents PDF ou Word
- Statistiques et indicateurs
- Alertes et échéances
Interactions avec les autres modules et fonctionnalités
Ces rapprochements sont propres à cette fonctionnalité et évitent de ressaisir les informations déjà disponibles.
Découvrez Banque et rapprochement avec vos propres cas d’usage
Nous préparons la démonstration à partir de votre organisation, de vos volumes et de vos processus actuels.